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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 231.00 | 751 832.00 | 770 400.00 | 1 522 231.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 135.00 | 194 632.00 | 139 502.00 | 334 135.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 487.00 | 830 240.00 | 2 453 247.00 | 3 283 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 281.00 | 229 089.00 | 564 191.00 | 793 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 844.00 | 2 009 804.00 | 3 941 040.00 | 5 950 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 134.00 | | 169 134.00 | 169 134.00 |
BP En cours de production de services | 375 233.00 | | 375 233.00 | 375 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 836.00 | 166 249.00 | 1 885 586.00 | 2 051 836.00 |
BZ Autres créances | 6 367 717.00 | | 6 367 717.00 | 6 367 717.00 |
CF Disponibilités | 4 260 412.00 | | 4 260 412.00 | 4 260 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 759.00 | | 146 759.00 | 146 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 371 091.00 | 166 249.00 | 13 204 841.00 | 13 371 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 321 935.00 | 2 176 054.00 | 17 145 881.00 | 19 321 935.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 4 011.00 | 5 989.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 208.00 | | | 2 321 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 283.00 | | | 416 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 491.00 | | | 3 837 491.00 |
DP Provisions pour risques | 627 414.00 | | | 627 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 860.00 | | | 587 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215 274.00 | | | 1 215 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278 198.00 | | | 6 278 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 754.00 | | | 1 820 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 388.00 | | | 3 281 388.00 |
EA Autres dettes | 212 776.00 | | | 212 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 116.00 | | | 12 093 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 145 881.00 | | | 17 145 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 366 841.00 | | | 7 366 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FG Production vendue services | 19 350 680.00 | | 19 350 680.00 | 19 350 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 351 377.00 | | 19 351 377.00 | 19 351 377.00 |
FM Production stockée | | | 56 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 473 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 150 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 899 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 689 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 124.00 | | | 154 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 124.00 | | | 154 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 124.00 | | | 154 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 957.00 | | | 396 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 262.00 | | | 921 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 362 917.00 | | | 24 362 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 041 709.00 | | | 22 041 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 208.00 | | | 2 321 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 005.00 | | 2 168 377.00 | 4 951 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 539.00 | | 5 950 844.00 | 1 168 539.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 539.00 | | 4 081 686.00 | 1 168 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 603.00 | | 55 764.00 | 1 800 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 652.00 | | 2 112 572.00 | 3 137 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 41.00 | 2 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 168 539.00 | | | 1 168 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 430.00 | 1 067 374.00 | | 782 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 011.00 | 2 000.00 | | 2 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 545.00 | 396 919.00 | | 389 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 873.00 | 668 455.00 | | 390 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 461.00 | 798 706.00 | 100 893.00 | 517 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 166 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 517 461.00 | 1 124 955.00 | 100 893.00 | 517 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124 955.00 | 100 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 754.00 | 1 820 754.00 | | 1 820 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 165.00 | 1 158 165.00 | | 1 158 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 074.00 | 863 074.00 | | 863 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 776.00 | 212 776.00 | | 212 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 836.00 | 2 051 836.00 | | 2 051 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VB T. V. A. | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
VC Groupe et associés | 4 631 919.00 | | 4 631 919.00 | 4 631 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274 344.00 | 1 608 498.00 | 4 615 507.00 | 6 274 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899 507.00 | | | 1 899 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640 850.00 | 640 850.00 | | 640 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552 166.00 | 552 166.00 | | 552 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 870.00 | 246 870.00 | | 246 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 569 102.00 | 3 934 393.00 | 4 634 709.00 | 8 569 102.00 |
VW T.V.A. | 1 013 278.00 | 1 013 278.00 | | 1 013 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 116.00 | 7 427 270.00 | 4 615 507.00 | 12 093 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406 337.00 | | | 406 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670 750.00 | | | 1 670 750.00 |
ST Autres comptes | 4 049 387.00 | | | 4 049 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837 641.00 | | | 837 641.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 102.00 | | | 1 049 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 980 731.00 | | | 980 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 609 782.00 | | | 609 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 602 816.00 | | | 3 602 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353 704.00 | | | 1 353 704.00 |
ZE Dividendes | 3 335 891.00 | | | 3 335 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 587 610.00 | | | 8 587 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |