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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 000.00 | 34 816.00 | 43 183.00 | 78 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 011.00 | 35 533.00 | 133 478.00 | 169 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 448.00 | | 194 448.00 | 194 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 878.00 | | 1 442 878.00 | 1 442 878.00 |
BZ Autres créances | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
CF Disponibilités | 1 078 151.00 | | 1 078 151.00 | 1 078 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 210.00 | | 2 836 210.00 | 2 836 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 222.00 | 35 533.00 | 2 969 688.00 | 3 005 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 143.00 | 344 754.00 | | 381 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 782.00 | 36 389.00 | | 157 782.00 |
DL TOTAL (I) | 593 925.00 | 436 143.00 | | 593 925.00 |
DP Provisions pour risques | 151 243.00 | 119 014.00 | | 151 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 243.00 | 119 014.00 | | 151 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 131.00 | 1 158 420.00 | | 939 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 875.00 | 37 840.00 | | 37 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 890.00 | 676 276.00 | | 811 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 578.00 | 333 338.00 | | 414 578.00 |
EA Autres dettes | 21 044.00 | 1 029.00 | | 21 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 519.00 | 2 206 905.00 | | 2 224 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 688.00 | 2 762 063.00 | | 2 969 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 659.00 | 1 406 905.00 | | 1 659 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 009 436.00 | | 5 009 436.00 | 5 009 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 436.00 | | 5 009 436.00 | 5 009 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 3 150.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | 740.00 | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | 740.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | 2 410.00 | | 6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 123.00 | 8 046.00 | | 54 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 021.00 | 2 988 391.00 | | 5 155 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 239.00 | 2 952 002.00 | | 4 997 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 782.00 | 36 389.00 | | 157 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 159.00 | | 52 038.00 | 60 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 324.00 | 13 110.00 | 30 900.00 | 53 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | 13 110.00 | 30 900.00 | 53 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 015.00 | 151 244.00 | 119 015.00 | 119 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 015.00 | 151 244.00 | 119 015.00 | 119 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 244.00 | 119 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 891.00 | 811 891.00 | | 811 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 879.00 | 1 442 879.00 | | 1 442 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VC Groupe et associés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 021.00 | 216 021.00 | | 216 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 110.00 | 158 250.00 | 564 860.00 | 723 110.00 |
VI Groupe et associés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 125.00 | 1 618 125.00 | | 1 618 125.00 |
VW T.V.A. | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 519.00 | 1 659 659.00 | 564 860.00 | 2 224 519.00 |