| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 679.00 | 1 173 782.00 | 28 897.00 | 1 202 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 792.00 | 13 966.00 | 4 827.00 | 18 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 129.00 | 1 187 747.00 | 144 382.00 | 1 332 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 464.00 | 5 000.00 | 190 464.00 | 195 464.00 |
BZ Autres créances | 356 298.00 | | 356 298.00 | 356 298.00 |
CF Disponibilités | 410 383.00 | | 410 383.00 | 410 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 609.00 | 5 000.00 | 958 609.00 | 963 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 738.00 | 1 192 747.00 | 1 102 991.00 | 2 295 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 030.00 | 858 030.00 | | 858 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
DH Report à nouveau | -356 802.00 | -213 649.00 | | -356 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 514.00 | -143 153.00 | | -3 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 150.00 | 284 818.00 | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 575 536.00 | 833 718.00 | | 575 536.00 |
DN Avances conditionnées | 309 859.00 | 413 145.00 | | 309 859.00 |
DO TOTAL (II) | 309 859.00 | 413 145.00 | | 309 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 974.00 | 71 677.00 | | 150 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 622.00 | 47 161.00 | | 66 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 597.00 | 118 838.00 | | 217 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 991.00 | 1 365 701.00 | | 1 102 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 592.00 | 192 863.00 | 1 056 455.00 | 863 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 592.00 | 192 863.00 | 1 056 455.00 | 863 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 818.00 | 290 490.00 | | 284 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 818.00 | 290 490.00 | | 284 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 302.00 | 290 490.00 | | 284 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 113.00 | -146 714.00 | | -275 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 335.00 | 1 326 810.00 | | 1 460 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 849.00 | 1 469 963.00 | | 1 463 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 514.00 | -143 153.00 | | -3 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 601.00 | | 102 528.00 | 1 229 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 904.00 | | 98 833.00 | 1 213 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | | 3 695.00 | 15 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 839.00 | 457 908.00 | | 729 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 402.00 | 456 379.00 | | 717 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | 1 529.00 | | 12 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VP Divers | 275 513.00 | 275 513.00 | | 275 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 826.00 | 553 226.00 | 600.00 | 553 826.00 |
VW T.V.A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 597.00 | 217 597.00 | | 217 597.00 |