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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 79 192 610.00 | | 79 192 610.00 | 79 192 610.00 |
BF Prêts | 95 319 203.00 | | 95 319 203.00 | 95 319 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356 252.00 | | 6 356 252.00 | 6 356 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 977 405.00 | | 531 977 405.00 | 531 977 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 345 862.00 | | 345 862.00 | 345 862.00 |
CF Disponibilités | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 693.00 | | 552 693.00 | 552 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 530 098.00 | | 532 530 098.00 | 532 530 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 356 252.00 | | | 6 356 252.00 |
CU Autres participations | 351 109 340.00 | | 351 109 340.00 | 351 109 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 934 390.00 | | | 380 934 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251 123.00 | | | 2 251 123.00 |
DG Autres réserves | 42 771 332.00 | | | 42 771 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445 657.00 | | | 3 445 657.00 |
DL TOTAL (I) | 429 402 502.00 | | | 429 402 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 767 292.00 | | | 102 767 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 717.00 | | | 273 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 127 596.00 | | | 103 127 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 530 098.00 | | | 532 530 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 808 393.00 | | | 7 808 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 104 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 287 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 079 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 471 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 629.00 | | | 1 204 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 205.00 | | | 7 772 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 548.00 | | | 4 326 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445 657.00 | | | 3 445 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 419.00 | 100.00 | 95 319.00 | 94 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 128.00 | 7 809.00 | 95 319.00 | 103 128.00 |