| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 156.00 | 1 072.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 470.00 | 40 798.00 | 3 672.00 | 44 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 697.00 | 40 954.00 | 34 744.00 | 75 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 605.00 | 2 550.00 | 20 054.00 | 22 605.00 |
BZ Autres créances | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CF Disponibilités | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 439.00 | 2 550.00 | 112 888.00 | 115 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 136.00 | 43 504.00 | 147 632.00 | 191 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 611.00 | 54 057.00 | | 59 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 567.00 | 5 554.00 | | -35 567.00 |
DL TOTAL (I) | 35 044.00 | 70 611.00 | | 35 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 229.00 | 22 261.00 | | 17 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 506.00 | 19 132.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 910.00 | 30 153.00 | | 82 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944.00 | 15 540.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 588.00 | 87 086.00 | | 112 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 632.00 | 157 697.00 | | 147 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 570.00 | | 212 570.00 | 212 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 570.00 | | 212 570.00 | 212 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | 7 500.00 | | 2 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 2 242.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 2 242.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -2 234.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 998.00 | 253 061.00 | | 214 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 565.00 | 247 508.00 | | 250 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 567.00 | 5 554.00 | | -35 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 470.00 | | 1 228.00 | 74 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 470.00 | | 1 228.00 | 44 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 246.00 | 1 708.00 | | 39 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 246.00 | 1 708.00 | | 39 246.00 |