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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 51 689.00 | 19 517.00 | 32 172.00 | 51 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 760.00 | 38 326.00 | 22 434.00 | 60 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 884.00 | 4 608.00 | 5 276.00 | 9 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 453.00 | 62 451.00 | 68 002.00 | 130 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 160.00 | 62 451.00 | 89 709.00 | 152 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 608.00 | -7 879.00 | | -1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 297.00 | 6 271.00 | | -20 297.00 |
DL TOTAL (I) | -11 905.00 | 8 392.00 | | -11 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307.00 | 75 325.00 | | 57 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 94.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 14 309.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 400.00 | 12 435.00 | | 27 400.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 613.00 | 102 864.00 | | 101 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 709.00 | 111 256.00 | | 89 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 613.00 | 102 864.00 | | 101 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
FD Production vendue biens | 180 489.00 | | 180 489.00 | 180 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 074.00 | | 225 074.00 | 225 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 134.00 | 1 092.00 | | 4 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 098.00 | 199 791.00 | | 225 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 395.00 | 193 520.00 | | 245 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 297.00 | 6 271.00 | | -20 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 621.00 | 17 830.00 | | 44 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 621.00 | 17 830.00 | | 44 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 283.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 714.00 | 2 578.00 | | 2 714.00 |
ST Autres comptes | 25 592.00 | 25 017.00 | | 25 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 361.00 | 21 386.00 | | 22 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 1 208.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | 1 491.00 | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 003.00 | 11 477.00 | | 13 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 825.00 | 12 443.00 | | 13 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 667.00 | 48 981.00 | | 50 667.00 |