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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 934 261.00 | | 6 934 261.00 | 6 934 261.00 |
BZ Autres créances | 910 530.00 | | 910 530.00 | 910 530.00 |
CF Disponibilités | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 145.00 | | 1 003 145.00 | 1 003 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 406.00 | | 7 937 406.00 | 7 937 406.00 |
CU Autres participations | 6 934 261.00 | | 6 934 261.00 | 6 934 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 230.00 | 10 000.00 | | 28 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 090.00 | | | 1 945 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 460.00 | 347 968.00 | | 340 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 418.00 | -7 508.00 | | 1 182 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 198.00 | 351 460.00 | | 3 497 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 143.00 | 395 709.00 | | 132 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 4 200 465.00 | 137 000.00 | | 4 200 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 208.00 | 632 709.00 | | 4 440 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 406.00 | 984 169.00 | | 7 937 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 322.00 | | | 350 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 322.00 | | | 350 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 629.00 | | | 136 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 852.00 | | | 1 410 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 434.00 | 7 508.00 | | 228 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 418.00 | -7 508.00 | | 1 182 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 169.00 | | 6 163 785.00 | 984 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 693.00 | 6 934 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 693.00 | 6 934 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 169.00 | | 6 163 785.00 | 984 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 465.00 | 4 200 465.00 | | 4 200 465.00 |
VC Groupe et associés | 910 530.00 | 910 530.00 | | 910 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 530.00 | 910 530.00 | | 910 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 208.00 | 4 340 208.00 | | 4 440 208.00 |