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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 9 530.00 | 120 470.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 376.00 | 5 053.00 | 18 323.00 | 23 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 332.00 | 136 271.00 | 82 061.00 | 218 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 110.00 | 150 853.00 | 226 257.00 | 377 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 184.00 | | 696 184.00 | 696 184.00 |
BZ Autres créances | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CF Disponibilités | 857 934.00 | | 857 934.00 | 857 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 765.00 | | 1 592 765.00 | 1 592 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 875.00 | 150 853.00 | 1 819 022.00 | 1 969 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 237.00 | | | 312 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 204.00 | | | 1 243 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 543.00 | | | 200 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 841.00 | | | 358 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 818.00 | | | 575 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 022.00 | | | 1 819 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 733.00 | | | 174 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 322.00 | | 20 786.00 | 404 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 999.00 | 377 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 999.00 | 377 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 322.00 | | 20 786.00 | 404 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 654.00 | 53 783.00 | 46 584.00 | 143 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 654.00 | 53 783.00 | 46 584.00 | 143 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 383.00 | 158 298.00 | 200 542.00 | 559 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 596.00 | 722 596.00 | | 722 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 831.00 | 734 831.00 | | 734 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 818.00 | 174 732.00 | 200 542.00 | 575 818.00 |