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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 786.00 | 9 206.00 | 580.00 | 9 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 585.00 | 366 044.00 | 332 541.00 | 698 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 580.00 | 381 198.00 | 401 382.00 | 782 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CF Disponibilités | 110 401.00 | | 110 401.00 | 110 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 134.00 | | 186 134.00 | 186 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 715.00 | 381 198.00 | 587 516.00 | 968 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -138 103.00 | | | -138 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 150.00 | | | -85 150.00 |
DL TOTAL (I) | -217 753.00 | | | -217 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 765.00 | | | 360 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 268.00 | | | 267 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 270.00 | | | 805 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 516.00 | | | 587 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 160.00 | | | 555 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 909.00 | | 536 909.00 | 536 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 909.00 | | 536 909.00 | 536 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 769.00 | | | 700 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 920.00 | | | 785 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 150.00 | | | -85 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 858.00 | | 3 781.00 | 778 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 56 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 782 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 5 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 609.00 | | 3 781.00 | 707 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 490.00 | 73 708.00 | | 307 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 542.00 | 73 708.00 | | 301 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 268.00 | 267 268.00 | | 267 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
VB T. V. A. | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 538.00 | 122 643.00 | 237 894.00 | 360 538.00 |
VI Groupe et associés | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 159.00 | 66 018.00 | 56 141.00 | 122 159.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 055.00 | 555 160.00 | 237 894.00 | 793 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
ST Autres comptes | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 411.00 | | | 242 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |