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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 034.00 | 18 038.00 | 40 996.00 | 59 034.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 366.00 | 18 038.00 | 41 328.00 | 59 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
110 Total général Actif | 76 915.00 | 18 038.00 | 58 877.00 | 76 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 833.00 | 129 721.00 | | 141 833.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 4.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 990.00 | 129 725.00 | | 141 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 503.00 | 31 665.00 | | 32 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | -394.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 34 279.00 | 34 671.00 | | 34 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 2 691.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 035.00 | 30 617.00 | | 43 035.00 |
252 Charges sociales | 10 458.00 | 9 214.00 | | 10 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 171.00 | 9 296.00 | | 8 171.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 287.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 088.00 | 118 047.00 | | 132 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 902.00 | 11 677.00 | | 9 902.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 715.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 311.00 | 10 704.00 | | 9 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |