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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 148.00 | 1 462.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 1 481.00 | 2 456.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 759.00 | 29 208.00 | 11 551.00 | 40 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 806.00 | 30 838.00 | 16 969.00 | 47 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 438.00 | 1 200.00 | 36 238.00 | 37 438.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 451.00 | 1 200.00 | 47 251.00 | 48 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 257.00 | 32 038.00 | 64 220.00 | 96 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
DH Report à nouveau | -37 719.00 | | | -37 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 704.00 | -37 719.00 | | -103 704.00 |
DL TOTAL (I) | -89 631.00 | 14 073.00 | | -89 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 955.00 | 26 658.00 | | 67 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 501.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 18 337.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 475.00 | 35 217.00 | | 74 475.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 850.00 | 84 395.00 | | 153 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 220.00 | 98 467.00 | | 64 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 001.00 | | 253 001.00 | 253 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 001.00 | | 253 001.00 | 253 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 369.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 3 999.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | -3 999.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 182.00 | 379 010.00 | | 266 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 885.00 | 416 729.00 | | 369 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 704.00 | -37 719.00 | | -103 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 377.00 | | 9 429.00 | 38 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 177.00 | | 7 519.00 | 37 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 300.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 212.00 | 11 626.00 | | 19 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | 11 477.00 | | 19 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 379.00 | 41 879.00 | 1 500.00 | 43 379.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |