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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 167 130.00 | 81 667.00 | 85 463.00 | 167 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 023.00 | 9 545.00 | 9 479.00 | 19 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 573.00 | 92 997.00 | 151 576.00 | 244 573.00 |
BT Marchandises | 168 607.00 | | 168 607.00 | 168 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 149 003.00 | | 149 003.00 | 149 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 519.00 | | 356 519.00 | 356 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 092.00 | 92 997.00 | 508 095.00 | 601 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 031.00 | 38 687.00 | | 58 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 828.00 | 19 344.00 | | 44 828.00 |
DL TOTAL (I) | 157 859.00 | 113 031.00 | | 157 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 298.00 | 64 409.00 | | 116 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 730.00 | 89 154.00 | | 69 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 393.00 | 120 618.00 | | 116 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 857.00 | 21 024.00 | | 36 857.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 236.00 | 295 205.00 | | 350 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 095.00 | 408 236.00 | | 508 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 071.00 | 184 368.00 | | 191 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 468.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 298.00 | 26 863.00 | 89 435.00 | 116 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 551.00 | 17 446.00 | 11 105.00 | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 235.00 | 191 070.00 | 159 165.00 | 350 235.00 |