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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 1 087.00 | 10 913.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 2 445.00 | 24 555.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 400.00 | 3 532.00 | 189 868.00 | 193 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 677.00 | 3 532.00 | 234 146.00 | 237 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 594.00 | | | 222 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 146.00 | | | 234 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 400.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 532.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 487.00 | 80.00 | 85 383.00 | 143 487.00 |
VI Groupe et associés | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339.00 | 4 939.00 | 4 400.00 | 9 339.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 594.00 | 79 188.00 | 85 383.00 | 222 594.00 |