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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 2 625 500.00 | 1 296 788.00 | 1 328 712.00 | 2 625 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 187 291.00 | | 1 187 291.00 | 1 187 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 291.00 | 1 326 288.00 | 2 811 004.00 | 4 137 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 563.00 | | 500 563.00 | 500 563.00 |
BZ Autres créances | 321 431.00 | | 321 431.00 | 321 431.00 |
CF Disponibilités | 312 553.00 | | 312 553.00 | 312 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 490.00 | | 1 140 490.00 | 1 140 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 782.00 | 1 326 288.00 | 3 951 494.00 | 5 277 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 409.00 | | | -570 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 431.00 | | | -222 431.00 |
DL TOTAL (I) | -782 840.00 | | | -782 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 347.00 | | | 3 017 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 103.00 | | | 1 042 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 521.00 | | | 588 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 334.00 | | | 4 734 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 494.00 | | | 3 951 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 065.00 | | | 2 466 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 410.00 | | 471 410.00 | 471 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 410.00 | | 471 410.00 | 471 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 427.00 | | | 471 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 858.00 | | | 693 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 431.00 | | | -222 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 645.00 | | 1 142 647.00 | 2 994 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 137 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 137 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 645.00 | | 1 142 647.00 | 2 994 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 430.00 | 113 858.00 | | 1 212 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 430.00 | 113 858.00 | | 1 212 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 521.00 | 588 521.00 | | 588 521.00 |
UX Autres créances clients | 500 563.00 | 500 563.00 | | 500 563.00 |
VB T. V. A. | 321 431.00 | 321 431.00 | | 321 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 894.00 | 647 894.00 | | 647 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 453.00 | 187 600.00 | 773 288.00 | 2 369 453.00 |
VI Groupe et associés | 955 688.00 | 955 688.00 | | 955 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 938.00 | 827 938.00 | | 827 938.00 |
VW T.V.A. | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 334.00 | 2 466 065.00 | 859 704.00 | 4 734 334.00 |