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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 539 226.00 | 540 250.00 | 998 976.00 | 1 539 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 506.00 | 556 250.00 | 1 159 256.00 | 1 715 506.00 |
BZ Autres créances | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
CF Disponibilités | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 154.00 | | 171 154.00 | 171 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 660.00 | 556 250.00 | 1 330 410.00 | 1 886 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 919.00 | | | -289 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
DL TOTAL (I) | -205 370.00 | | | -205 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 126.00 | | | 1 480 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 780.00 | | | 1 535 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 410.00 | | | 1 330 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 425.00 | | 255 425.00 | 255 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 425.00 | | 255 425.00 | 255 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 425.00 | | | 255 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 876.00 | | | 180 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 406.00 | | 7 100.00 | 1 708 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 126.00 | | 7 100.00 | 1 708 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 664.00 | 116 586.00 | | 439 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 664.00 | 116 586.00 | | 439 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 565.00 | 86 155.00 | 824 655.00 | 1 477 565.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 996.00 | 121 715.00 | 280.00 | 121 996.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 780.00 | 92 684.00 | 876 341.00 | 1 535 780.00 |