| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 147.00 | 8 853.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 75.00 | 855.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 478.00 | 16 330.00 | 250 149.00 | 266 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 921.00 | 17 551.00 | 266 370.00 | 283 921.00 |
BT Marchandises | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CF Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 459.00 | | 198 459.00 | 198 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 380.00 | 17 551.00 | 464 829.00 | 482 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 178 810.00 | 206 875.00 | | 178 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 108.00 | | | 213 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 603.00 | | | 405 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 829.00 | | | 464 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 937.00 | | 23 195.00 | 153 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 169 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 133 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 053.00 | | 23 195.00 | 118 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 551.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 223.00 | 176 415.00 | 78 223.00 | 78 223.00 |
6T Sur comptes clients | 317 067.00 | 83 577.00 | | 317 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 289.00 | 259 992.00 | 78 223.00 | 395 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 289.00 | 259 992.00 | 78 223.00 | 395 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 992.00 | 78 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |