| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 6 741.00 | 2 091.00 | 8 832.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 955.00 | 845.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 373.00 | 9 890.00 | 53 483.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 823.00 | 39 246.00 | 48 577.00 | 87 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 828.00 | 57 832.00 | 104 996.00 | 162 828.00 |
BT Marchandises | 2 364 604.00 | 248 775.00 | 2 115 829.00 | 2 364 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 716.00 | | 2 930 716.00 | 2 930 716.00 |
BZ Autres créances | 326 913.00 | | 326 913.00 | 326 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 1 154 728.00 | | 1 154 728.00 | 1 154 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 811.00 | 248 775.00 | 6 530 036.00 | 6 778 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 639.00 | 306 608.00 | 6 635 032.00 | 6 941 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 237.00 | 1 128 151.00 | | 1 568 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 583.00 | 740 086.00 | | 837 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 820.00 | 1 978 237.00 | | 2 515 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 604.00 | 15 051.00 | | 16 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 604.00 | 15 051.00 | | 16 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 854.00 | 1 695 333.00 | | 2 226 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 565.00 | 194 583.00 | | 133 565.00 |
EA Autres dettes | 1 742 188.00 | 1 351 970.00 | | 1 742 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 607.00 | 3 241 886.00 | | 4 102 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 032.00 | 5 235 174.00 | | 6 635 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 607.00 | 3 241 886.00 | | 4 102 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 448 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 448 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 950 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 348 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 838 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 501.00 | 51 402.00 | | 60 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 501.00 | 64 902.00 | | 60 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 111.00 | 15 484.00 | | 53 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 12 922.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 227.00 | 28 406.00 | | 53 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 274.00 | 36 497.00 | | 7 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 017.00 | 278 333.00 | | 280 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 010 672.00 | 12 703 502.00 | | 15 010 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 089.00 | 11 963 416.00 | | 14 173 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 583.00 | 740 086.00 | | 837 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 742.00 | | 55 655.00 | 108 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 162 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 153 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 910.00 | | 55 655.00 | 99 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 781.00 | 21 505.00 | 1 453.00 | 37 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 1 390.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 20 115.00 | 1 453.00 | 32 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 051.00 | 1 553.00 | | 15 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 051.00 | 1 553.00 | | 15 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 854.00 | 2 226 854.00 | | 2 226 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 188.00 | 1 742 188.00 | | 1 742 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 716.00 | 2 930 716.00 | | 2 930 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 913.00 | 326 913.00 | | 326 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 374.00 | 3 259 374.00 | | 3 259 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 607.00 | 4 102 607.00 | | 4 102 607.00 |