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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 24 287.00 | 1 955.00 | 22 331.00 | 24 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 763.00 | 1 807.00 | 4 955.00 | 6 763.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 067.00 | 3 763.00 | 301 304.00 | 305 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 984.00 | | 1 316 984.00 | 1 316 984.00 |
BZ Autres créances | 1 751 621.00 | | 1 751 621.00 | 1 751 621.00 |
CF Disponibilités | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 221.00 | | 3 141 221.00 | 3 141 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 289.00 | 3 763.00 | 3 442 526.00 | 3 446 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 153.00 | | | 516 153.00 |
DL TOTAL (I) | 641 153.00 | | | 641 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 549.00 | | | 797 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 999.00 | | | 1 227 999.00 |
EA Autres dettes | 757 002.00 | | | 757 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 372.00 | | | 2 801 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 526.00 | | | 3 442 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 372.00 | | | 2 801 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 446 602.00 | | 6 446 602.00 | 6 446 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 602.00 | | 6 446 602.00 | 6 446 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 39 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 430.00 | | | 6 496 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 276.00 | | | 5 980 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 153.00 | | | 516 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 276.00 | | 10 791.00 | 294 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 776.00 | | 6 273.00 | 24 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 517.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 2 617.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 2 617.00 | | 1 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 3 917.00 | 4 327.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 3 917.00 | 4 327.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 3 917.00 | 4 327.00 | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 917.00 | 4 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 549.00 | 797 549.00 | | 797 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 972.00 | 503 972.00 | | 503 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 514.00 | 378 514.00 | | 378 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 002.00 | 757 002.00 | | 757 002.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 984.00 | | | 1 316 984.00 |
VB T. V. A. | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 748.00 | | | 1 439 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 274.00 | | | 180 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 188.00 | 3 087 188.00 | | 3 087 188.00 |
VW T.V.A. | 328 577.00 | 328 577.00 | | 328 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 372.00 | 2 801 372.00 | | 2 801 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622 001.00 | | | 622 001.00 |
ST Autres comptes | 196 310.00 | | | 196 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 924.00 | | | 1 339 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 177.00 | | | 830 177.00 |