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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 186.00 | 4 231.00 | 2 956.00 | 7 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 158.00 | 168 284.00 | 105 874.00 | 274 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 003.00 | 49 722.00 | 10 281.00 | 60 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 855.00 | 239 458.00 | 121 397.00 | 360 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
BN En cours de production de biens | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 144.00 | | 1 033 144.00 | 1 033 144.00 |
BZ Autres créances | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
CF Disponibilités | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 602.00 | | 1 535 602.00 | 1 535 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 457.00 | 239 458.00 | 1 661 999.00 | 1 901 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
DH Report à nouveau | -88 666.00 | -90 377.00 | | -88 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 439.00 | 1 711.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 32 431.00 | 26 992.00 | | 32 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 513.00 | 264 500.00 | | 223 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 002.00 | 542 333.00 | | 1 094 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 211.00 | 239 783.00 | | 280 211.00 |
EA Autres dettes | 31 843.00 | 754.00 | | 31 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 569.00 | 1 134 395.00 | | 1 629 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 999.00 | 1 161 387.00 | | 1 661 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 569.00 | 1 134 395.00 | | 1 629 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 819.00 | 80 227.00 | | 42 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 028.00 | | 11 827.00 | 349 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 520.00 | | 11 827.00 | 329 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 880.00 | 35 578.00 | | 203 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 130.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 789.00 | 35 448.00 | | 186 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 002.00 | 1 094 002.00 | | 1 094 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 144.00 | 1 033 144.00 | | 1 033 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 694.00 | 180 694.00 | | 180 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 268.00 | 1 270 268.00 | | 1 270 268.00 |
VW T.V.A. | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 569.00 | 1 629 569.00 | | 1 629 569.00 |