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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 575.00 | 63 925.00 | 1 650.00 | 65 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203 440.00 | | 3 203 440.00 | 3 203 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 983.00 | | 6 454 983.00 | 6 454 983.00 |
BZ Autres créances | 1 441 795.00 | | 1 441 795.00 | 1 441 795.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 269 618.00 | | 11 269 618.00 | 11 269 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 336 217.00 | 63 925.00 | 11 272 292.00 | 11 336 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 629.00 | 285 629.00 | | 285 629.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 168 925.00 | -274 881.00 | | -1 168 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 994.00 | -894 044.00 | | 479 994.00 |
DL TOTAL (I) | -403 302.00 | -883 296.00 | | -403 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 444.00 | 5 065.00 | | 1 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444.00 | 5 065.00 | | 1 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703 643.00 | 5 831 659.00 | | 6 703 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 790.00 | 6 959 347.00 | | 4 231 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 237.00 | 592 896.00 | | 702 237.00 |
EA Autres dettes | 36 337.00 | 2 408 339.00 | | 36 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 674 008.00 | 15 792 242.00 | | 11 674 008.00 |
ED (V) | 140.00 | 1 509.00 | | 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 272 292.00 | 14 915 521.00 | | 11 272 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 747 744.00 | 10 547 952.00 | 16 295 696.00 | 5 747 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 744.00 | 10 547 952.00 | 16 295 696.00 | 5 747 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 319 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 781 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7 220 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 753 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 439.00 | 14 799 836.00 | | 16 319 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 839 444.00 | 15 693 881.00 | | 15 839 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 994.00 | -894 044.00 | | 479 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 065.00 | 1 686.00 | 5 307.00 | 5 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 965.00 | 1 686.00 | 21 207.00 | 20 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | 21 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 790.00 | 4 231 790.00 | | 4 231 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
UX Autres créances clients | 6 454 983.00 | 6 454 983.00 | | 6 454 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VB T. V. A. | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 703 643.00 | 6 703 643.00 | | 6 703 643.00 |
VI Groupe et associés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 641.00 | 381 641.00 | | 381 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 779.00 | 7 896 779.00 | | 7 896 779.00 |
VW T.V.A. | 617 179.00 | 617 179.00 | | 617 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 674 008.00 | 11 674 008.00 | | 11 674 008.00 |