| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 129 559 071.00 | 65 690 968.00 | 63 868 103.00 | 129 559 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 613 386.00 | 65 690 968.00 | 63 922 418.00 | 129 613 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BZ Autres créances | 11 314 556.00 | 47 296.00 | 11 267 259.00 | 11 314 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 937.00 | 47 296.00 | 11 304 641.00 | 11 351 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 965 324.00 | 65 738 265.00 | 75 227 059.00 | 140 965 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 223 000.00 | 57 223 000.00 | | 57 223 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 857 599.00 | -193 683 239.00 | | -138 857 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706 644.00 | -8 370 937.00 | | -3 706 644.00 |
DK Provisions réglementées | 359 427.00 | | | 359 427.00 |
DL TOTAL (I) | -84 981 816.00 | -144 831 176.00 | | -84 981 816.00 |
DP Provisions pour risques | 5 145 130.00 | 3 750 641.00 | | 5 145 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 145 130.00 | 3 750 641.00 | | 5 145 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 636 632.00 | | | 4 636 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 948.00 | 1 099 018.00 | | 399 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 060.00 | 296 400.00 | | 266 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 094.00 | 239 150.00 | | 391 094.00 |
EA Autres dettes | 149 370 011.00 | 149 514 180.00 | | 149 370 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 063 745.00 | 151 148 748.00 | | 155 063 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 227 059.00 | 10 068 213.00 | | 75 227 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 200.00 | |
GE Autres charges | | | 41 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 351 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 585 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 657 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 880 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 119 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 110 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 052 105.00 | 1 369 665.00 | | 5 052 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 096 741.00 | 1 006 988.00 | | 7 096 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 148 846.00 | 2 376 653.00 | | 12 148 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 603 578.00 | 6 815 483.00 | | 150 603 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159 132.00 | 3 496 433.00 | | 2 159 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 762 710.00 | 10 311 916.00 | | 152 762 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 613 864.00 | -7 935 263.00 | | -140 613 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 371.00 | -87 762.00 | | 203 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 670 945.00 | 6 124 512.00 | | 162 670 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 377 590.00 | 14 495 449.00 | | 166 377 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706 644.00 | -8 370 937.00 | | -3 706 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 232 636.00 | | 128 598 268.00 | 151 232 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 217 518.00 | 129 613 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 217 518.00 | 129 559 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 232 636.00 | | 128 543 953.00 | 151 232 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 315.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 359 427.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750 641.00 | 8 491 231.00 | 7 096 741.00 | 3 750 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 252 926.00 | 8 704 712.00 | 89 219 374.00 | 146 252 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 252 926.00 | 8 704 712.00 | 89 219 374.00 | 146 252 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 003 567.00 | 17 555 370.00 | 96 316 115.00 | 150 003 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636 632.00 | 4 636 632.00 | | 4 636 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 948.00 | 385 918.00 | 14 030.00 | 399 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 094.00 | 391 094.00 | | 391 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 162.00 | 604 162.00 | | 604 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
UX Autres créances clients | 37 037.00 | 31 119.00 | 5 917.00 | 37 037.00 |
VB T. V. A. | 346 496.00 | 346 496.00 | | 346 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 129.00 | 1 091 129.00 | | 1 091 129.00 |
VI Groupe et associés | 148 765 849.00 | 148 765 849.00 | | 148 765 849.00 |
VP Divers | 4 614 418.00 | | 4 614 418.00 | 4 614 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262 513.00 | 5 262 513.00 | | 5 262 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405 907.00 | 6 731 257.00 | 4 674 650.00 | 11 405 907.00 |
VW T.V.A. | 261 767.00 | 261 767.00 | | 261 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 063 745.00 | 155 049 714.00 | 14 030.00 | 155 063 745.00 |