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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 751.00 | 783.00 | 10 968.00 | 11 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 998.00 | 2 632.00 | 49 366.00 | 51 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 329.00 | 3 415.00 | 242 914.00 | 246 329.00 |
060 Stock marchandises | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
072 Créances – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
110 Total général Actif | 265 172.00 | 3 415.00 | 261 757.00 | 265 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
242 Autres charges externes. | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
252 Charges sociales | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 329.00 | | | 246 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |