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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747.00 | 4 399.00 | 5 348.00 | 9 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 006.00 | 132 446.00 | 1 122 560.00 | 1 255 006.00 |
BZ Autres créances | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
CF Disponibilités | 645 360.00 | | 645 360.00 | 645 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 500.00 | 132 446.00 | 1 861 054.00 | 1 993 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 771.00 | 136 845.00 | 1 878 926.00 | 2 015 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 5 000.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 225 400.00 | 337 968.00 | | 225 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 772.00 | 9 162.00 | | 61 772.00 |
DL TOTAL (I) | 360 542.00 | 418 830.00 | | 360 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 961.00 | 47 813.00 | | 46 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 614.00 | 401 486.00 | | 775 614.00 |
EA Autres dettes | 468 294.00 | 266 841.00 | | 468 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 384.00 | 943 655.00 | | 1 518 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 926.00 | 1 362 485.00 | | 1 878 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100 047.00 | | 3 100 047.00 | 3 100 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 047.00 | | 3 100 047.00 | 3 100 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 238.00 | 5 004.00 | | 47 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 238.00 | 5 004.00 | | 47 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 238.00 | 90 744.00 | | -47 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 275.00 | 1 673 076.00 | | 3 103 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 503.00 | 1 663 913.00 | | 3 041 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 772.00 | 9 162.00 | | 61 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 280.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 280.00 | | 4 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 1.00 | | |