| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 397.00 | 1 694.00 | 10 703.00 | 12 397.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 522.00 | 1 694.00 | 66 828.00 | 68 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 230.00 | 17 199.00 | 495 031.00 | 512 230.00 |
BZ Autres créances | 554 814.00 | | 554 814.00 | 554 814.00 |
CF Disponibilités | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 900.00 | 17 199.00 | 1 124 700.00 | 1 141 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 422.00 | 18 893.00 | 1 191 528.00 | 1 210 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 742.00 | | | -44 742.00 |
DL TOTAL (I) | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 831.00 | | | 349 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 420.00 | | | 489 420.00 |
EA Autres dettes | 272 019.00 | | | 272 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 271.00 | | | 1 111 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 528.00 | | | 1 191 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 271.00 | | | 1 111 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 146.00 | | 3 844 146.00 | 3 844 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 146.00 | | 3 844 146.00 | 3 844 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 354.00 | | | 3 892 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 097.00 | | | 3 937 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 742.00 | | | -44 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 124.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 831.00 | 349 831.00 | | 349 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 019.00 | 272 019.00 | | 272 019.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 489 297.00 | | | 489 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VB T. V. A. | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
VC Groupe et associés | 487 389.00 | | | 487 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 226.00 | 1 078 226.00 | | 1 078 226.00 |
VW T.V.A. | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 271.00 | 1 111 271.00 | | 1 111 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 260.00 | | | 252 260.00 |
ST Autres comptes | 714 990.00 | | | 714 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 422.00 | | | 788 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 040.00 | | | 1 009 040.00 |