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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 790.00 | 4 872.00 | 5 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 958.00 | 790.00 | 140 168.00 | 140 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 060.00 | | 437 060.00 | 437 060.00 |
BZ Autres créances | 614 434.00 | | 614 434.00 | 614 434.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 536.00 | | 1 059 536.00 | 1 059 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 495.00 | 790.00 | 1 199 705.00 | 1 200 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 813.00 | | | 171 813.00 |
DL TOTAL (I) | 296 813.00 | | | 296 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 206.00 | | | 406 206.00 |
EA Autres dettes | 289 282.00 | | | 289 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 891.00 | | | 902 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 705.00 | | | 1 199 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 891.00 | | | 902 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 490.00 | | 2 308 490.00 | 2 308 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 490.00 | | 2 308 490.00 | 2 308 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 355.00 | | | 2 342 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 542.00 | | | 2 170 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 813.00 | | | 171 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 402.00 | 207 402.00 | | 207 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 282.00 | 289 282.00 | | 289 282.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 437 060.00 | | | 437 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
VC Groupe et associés | 470 989.00 | | | 470 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 441.00 | 1 058 441.00 | | 1 058 441.00 |
VW T.V.A. | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 891.00 | 902 891.00 | | 902 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
ST Autres comptes | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 970.00 | | | 477 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 025.00 | | | 270 025.00 |