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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 606.00 | 4 393.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 850.00 | 606.00 | 116 243.00 | 116 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 782.00 | 2 223.00 | 851 559.00 | 853 782.00 |
BZ Autres créances | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 174.00 | 2 223.00 | 927 951.00 | 930 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 024.00 | 2 829.00 | 1 044 195.00 | 1 047 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DL TOTAL (I) | 234 126.00 | | | 234 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 946.00 | | | 344 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 867.00 | | | 155 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 896.00 | | | 307 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 068.00 | | | 810 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 195.00 | | | 1 044 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 068.00 | | | 810 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 025.00 | | 1 994 025.00 | 1 994 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 025.00 | | 1 994 025.00 | 1 994 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 985.00 | | | 2 089 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 858.00 | | | 1 980 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 867.00 | 155 867.00 | | 155 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 853 782.00 | | | 853 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VC Groupe et associés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 344 946.00 | 344 946.00 | | 344 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 024.00 | 933 024.00 | | 933 024.00 |
VW T.V.A. | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 068.00 | 810 068.00 | | 810 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
ST Autres comptes | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 435.00 | | | 407 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 872.00 | | | 334 872.00 |