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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 530.00 | 852.00 | 6 677.00 | 7 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 148.00 | 852.00 | 128 295.00 | 129 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 943.00 | | 491 943.00 | 491 943.00 |
BZ Autres créances | 728 759.00 | | 728 759.00 | 728 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 053.00 | | 1 223 053.00 | 1 223 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 201.00 | 852.00 | 1 351 348.00 | 1 352 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
DL TOTAL (I) | 417 104.00 | | | 417 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 018.00 | | | 198 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 382.00 | | | 472 382.00 |
EA Autres dettes | 257 670.00 | | | 257 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 244.00 | | | 934 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 348.00 | | | 1 351 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 244.00 | | | 934 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 769.00 | | 2 465 769.00 | 2 465 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 769.00 | | 2 465 769.00 | 2 465 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 419.00 | | | 2 497 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 314.00 | | | 2 205 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 670.00 | 257 670.00 | | 257 670.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 491 943.00 | | | 491 943.00 |
VB T. V. A. | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VC Groupe et associés | 550 093.00 | | | 550 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 289.00 | 1 227 289.00 | | 1 227 289.00 |
VW T.V.A. | 121 535.00 | 121 535.00 | | 121 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 244.00 | 934 244.00 | | 934 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
ST Autres comptes | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 755.00 | | | 500 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 696.00 | | | 191 696.00 |