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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 606.00 | 4 393.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 850.00 | 606.00 | 182 243.00 | 182 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 980.00 | 735.00 | 282 245.00 | 282 980.00 |
BZ Autres créances | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
CF Disponibilités | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 761.00 | 735.00 | 470 025.00 | 470 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 611.00 | 1 341.00 | 652 269.00 | 653 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 317.00 | | | -40 317.00 |
DL TOTAL (I) | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 001.00 | | | 238 001.00 |
EA Autres dettes | 198 386.00 | | | 198 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 587.00 | | | 567 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 269.00 | | | 652 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 587.00 | | | 567 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 723.00 | | 1 374 723.00 | 1 374 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 723.00 | | 1 374 723.00 | 1 374 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 819.00 | | | 1 394 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 137.00 | | | 1 435 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 317.00 | | | -40 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 386.00 | 198 386.00 | | 198 386.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 282 980.00 | | | 282 980.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VC Groupe et associés | 137 077.00 | | | 137 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 040.00 | 455 040.00 | | 455 040.00 |
VW T.V.A. | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 587.00 | 567 587.00 | | 567 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
ST Autres comptes | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 437.00 | | | 292 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 172.00 | | | 190 172.00 |