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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 13 736.00 | 1 125.00 | 12 611.00 | 13 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 779.00 | 2 744.00 | 11 035.00 | 13 779.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 366.00 | 3 869.00 | 189 496.00 | 193 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 244.00 | | 880 244.00 | 880 244.00 |
BZ Autres créances | 554 188.00 | | 554 188.00 | 554 188.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 359.00 | | 1 448 359.00 | 1 448 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 725.00 | 3 869.00 | 1 637 855.00 | 1 641 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 131 603.00 | | | 131 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 116.00 | | | 633 116.00 |
EA Autres dettes | 618 149.00 | | | 618 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 252.00 | | | 1 506 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 855.00 | | | 1 637 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 252.00 | | | 1 506 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 625.00 | | 2 746 625.00 | 2 746 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 625.00 | | 2 746 625.00 | 2 746 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 531.00 | | | 2 752 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 928.00 | | | 2 745 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 268.00 | | 10 097.00 | 183 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 418.00 | | 10 097.00 | 17 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 2 921.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 2 921.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 573.00 | 251 573.00 | | 251 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 782.00 | 181 782.00 | | 181 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 149.00 | 618 149.00 | | 618 149.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 880 244.00 | | | 880 244.00 |
VB T. V. A. | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
VC Groupe et associés | 488 971.00 | | | 488 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 155.00 | 1 438 155.00 | | 1 438 155.00 |
VW T.V.A. | 259 064.00 | 259 064.00 | | 259 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 252.00 | 1 506 252.00 | | 1 506 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 399.00 | | | 196 399.00 |
ST Autres comptes | 204 575.00 | | | 204 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 972.00 | | | 556 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 641.00 | | | 412 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |