| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 658.00 | 8 665.00 | 54 993.00 | 63 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 711.00 | 8 665.00 | 973 047.00 | 981 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
CF Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 367.00 | | 134 367.00 | 134 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 078.00 | 8 665.00 | 1 107 413.00 | 1 116 078.00 |
CU Autres participations | 918 023.00 | | 918 023.00 | 918 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 724.00 | 7 370.00 | | 10 724.00 |
DG Autres réserves | 44 110.00 | 4 374.00 | | 44 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 834.00 | 67 090.00 | | 67 834.00 |
DK Provisions réglementées | 23 077.00 | 22 293.00 | | 23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 570 745.00 | 526 127.00 | | 570 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 030.00 | 310 658.00 | | 173 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 635.00 | 235 065.00 | | 352 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 2 087.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 032.00 | 16 219.00 | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 668.00 | 564 029.00 | | 536 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 413.00 | 1 090 156.00 | | 1 107 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 268.00 | 357 502.00 | | 501 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | 2 979.00 | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 879.00 | 4 071.00 | | 19 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 8.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | 4 615.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 4 623.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -4 623.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 3 724.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 094.00 | 146 371.00 | | 141 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 260.00 | 79 282.00 | | 73 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 834.00 | 67 090.00 | | 67 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 711.00 | | | 981 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 053.00 | | | 918 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 293.00 | 784.00 | | 22 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 293.00 | 784.00 | | 22 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 030.00 | 137 629.00 | 35 400.00 | 173 030.00 |
VI Groupe et associés | 352 635.00 | 352 635.00 | | 352 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 668.00 | 501 268.00 | 35 400.00 | 536 668.00 |