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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 947.00 | 15 509.00 | 77 438.00 | 92 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 282 573.00 | 15 509.00 | 51 267 064.00 | 51 282 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 923.00 | | 3 516 923.00 | 3 516 923.00 |
BZ Autres créances | 4 870 794.00 | | 4 870 794.00 | 4 870 794.00 |
CF Disponibilités | 297 348.00 | | 297 348.00 | 297 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 783.00 | | 141 783.00 | 141 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 338.00 | | 8 865 338.00 | 8 865 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 147 912.00 | 15 509.00 | 60 132 403.00 | 60 147 912.00 |
CU Autres participations | 51 159 227.00 | | 51 159 227.00 | 51 159 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 700 203.00 | | | 50 700 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 954.00 | | | 436 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 976.00 | | | 558 976.00 |
DL TOTAL (I) | 52 206 132.00 | | | 52 206 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 237.00 | | | 2 206 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 216.00 | | | 1 032 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EA Autres dettes | 1 214 788.00 | | | 1 214 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 271.00 | | | 7 926 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 132 403.00 | | | 60 132 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 271.00 | | | 4 786 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
FG Production vendue services | 2 887 460.00 | | 2 887 460.00 | 2 887 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 524.00 | | 2 898 524.00 | 2 898 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 419.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 207.00 | | | -38 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 136.00 | | | 256 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 290.00 | | | 2 940 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 314.00 | | | 2 381 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 976.00 | | | 558 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 867.00 | | 50 769 189.00 | 568 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 017.00 | 51 189 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 049.00 | 43 434.00 | 51 282 573.00 | 12 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | 34 417.00 | 92 947.00 | 12 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 953.00 | | 52 459.00 | 86 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 914.00 | | 50 716 730.00 | 481 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 507.00 | 37 419.00 | 34 417.00 | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 37 419.00 | 34 417.00 | 12 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 189.00 | 1 800 189.00 | | 1 800 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 524.00 | 274 524.00 | | 274 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 788.00 | 1 214 788.00 | | 1 214 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 516 923.00 | 3 516 923.00 | | 3 516 923.00 |
VB T. V. A. | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 996 046.00 | 3 996 046.00 | | 3 996 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 406 048.00 | 406 048.00 | | 406 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VP Divers | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 617.00 | 711 617.00 | | 711 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 900.00 | 8 529 500.00 | 30 400.00 | 8 559 900.00 |
VW T.V.A. | 682 907.00 | 682 907.00 | | 682 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 271.00 | 4 702 271.00 | 3 140 000.00 | 7 842 271.00 |