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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 376.00 | 65 334.00 | 12 042.00 | 77 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 367.00 | 18 222.00 | 21 146.00 | 39 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 758.00 | 83 555.00 | 288 203.00 | 371 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BT Marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 868.00 | 83 555.00 | 372 312.00 | 455 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85 287.00 | 69 812.00 | | 85 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 663.00 | 15 475.00 | | 52 663.00 |
DL TOTAL (I) | 142 350.00 | 89 687.00 | | 142 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 258.00 | 75 928.00 | | 38 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 858.00 | 28 432.00 | | 29 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 846.00 | 136 504.00 | | 161 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 962.00 | 257 389.00 | | 229 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 312.00 | 347 077.00 | | 372 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 010.00 | | 1 748.00 | 370 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 995.00 | | 1 748.00 | 114 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 932.00 | 7 623.00 | | 75 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 932.00 | 7 623.00 | | 75 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438.00 | 3 423.00 | 15.00 | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 962.00 | 229 962.00 | | 229 962.00 |