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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 142.00 | 538.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 398.00 | 23 560.00 | 14 839.00 | 38 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 083.00 | 172 864.00 | 151 219.00 | 324 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 691.00 | 196 565.00 | 437 126.00 | 633 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 129.00 | | 164 129.00 | 164 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 474 203.00 | | 474 203.00 | 474 203.00 |
CF Disponibilités | 510 564.00 | | 510 564.00 | 510 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 929.00 | | 1 161 929.00 | 1 161 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 620.00 | 196 565.00 | 1 599 055.00 | 1 795 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 896.00 | 335 992.00 | | 384 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 811.00 | 48 904.00 | | 122 811.00 |
DL TOTAL (I) | 518 707.00 | 395 896.00 | | 518 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 900.00 | 876 680.00 | | 772 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 424.00 | 13 708.00 | | 8 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 166.00 | 132 691.00 | | 201 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 871.00 | 73 437.00 | | 87 871.00 |
EA Autres dettes | 9 987.00 | 9 132.00 | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 348.00 | 1 105 649.00 | | 1 080 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 055.00 | 1 501 545.00 | | 1 599 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 980.00 | 337 105.00 | | 459 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 421.00 | | 71 270.00 | 562 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 680.00 | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 891.00 | | 70 590.00 | 291 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 779.00 | 42 786.00 | | 153 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 779.00 | 42 644.00 | | 153 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VC Groupe et associés | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 760.00 | 152 392.00 | 585 869.00 | 772 760.00 |
VI Groupe et associés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 767.00 | 492 767.00 | | 492 767.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 348.00 | 459 980.00 | 585 869.00 | 1 080 348.00 |