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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 696.00 | 67 686.00 | 69 010.00 | 136 696.00 |
040 Immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 505.00 | 71 086.00 | 129 419.00 | 200 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 128.00 | | 185 128.00 | 185 128.00 |
072 Créances – Autres | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
084 Disponibilités | 215 045.00 | | 215 045.00 | 215 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 707.00 | | 421 707.00 | 421 707.00 |
110 Total général Actif | 622 212.00 | 71 086.00 | 551 126.00 | 622 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 836.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 162.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 378.00 | | | 227 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |