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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 125.00 | 9 824.00 | 25 300.00 | 35 125.00 |
040 Immobilisations financières | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 704.00 | 9 824.00 | 277 880.00 | 287 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 118.00 | | 194 118.00 | 194 118.00 |
072 Créances – Autres | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
084 Disponibilités | 202 371.00 | | 202 371.00 | 202 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 332.00 | | 481 332.00 | 481 332.00 |
110 Total général Actif | 769 036.00 | 9 824.00 | 759 212.00 | 769 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 598.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 454.00 | | | 231 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 708.00 | | | 222 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 207.00 | | | 69 207.00 |