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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 005.00 | 110 175.00 | 93 830.00 | 204 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 520.00 | 110 175.00 | 170 345.00 | 280 520.00 |
060 Stock marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 314 682.00 | | 314 682.00 | 314 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 795.00 | | 389 795.00 | 389 795.00 |
110 Total général Actif | 670 314.00 | 110 175.00 | 560 140.00 | 670 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 977.00 | | | 247 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |