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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
AP Constructions | 31 276.00 | 4 910.00 | 26 367.00 | 31 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 107.00 | 150 692.00 | 60 415.00 | 211 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 904.00 | 610 555.00 | 1 666 349.00 | 2 276 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 108.00 | 882 977.00 | 1 753 131.00 | 2 636 108.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
CF Disponibilités | 168 305.00 | | 168 305.00 | 168 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 815.00 | | 244 815.00 | 244 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 923.00 | 882 977.00 | 1 997 946.00 | 2 880 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 396.00 | 67 869.00 | | -632 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 900.00 | -700 266.00 | | -734 900.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 297.00 | -612 396.00 | | -1 347 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945 934.00 | 2 364 492.00 | | 2 945 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 870.00 | 167 553.00 | | 158 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 907.00 | 86 103.00 | | 115 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 560.00 | | |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 426.00 | 44 257.00 | | 124 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 243.00 | 2 667 655.00 | | 3 345 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 946.00 | 2 084 503.00 | | 1 997 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 945 934.00 | | | 2 945 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
FG Production vendue services | 390 217.00 | | 390 217.00 | 390 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 905.00 | | 402 905.00 | 402 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 564.00 | 5 095.00 | | 31 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 564.00 | 5 095.00 | | 31 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 121.00 | 10 538.00 | | 94 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 121.00 | 11 113.00 | | 94 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 556.00 | -6 018.00 | | -62 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 502.00 | 453 481.00 | | 475 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 402.00 | 1 153 747.00 | | 1 210 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 900.00 | -700 266.00 | | -734 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 944.00 | | 30 344.00 | 2 488 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 883.00 | 168 274.00 | | 597 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 883.00 | 168 274.00 | | 597 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |