| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 438.00 | 12 424.00 | 70 014.00 | 82 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 079.00 | 10 388.00 | 29 691.00 | 40 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 517.00 | 22 812.00 | 100 705.00 | 123 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BN En cours de production de biens | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 846.00 | | 282 846.00 | 282 846.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CF Disponibilités | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 436.00 | | 424 436.00 | 424 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 953.00 | 22 812.00 | 525 141.00 | 547 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
DL TOTAL (I) | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 528.00 | | | 455 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 141.00 | | | 525 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 123 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 122 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 517.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 840.00 | 2 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 840.00 | 2 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 388.00 | 169 388.00 | | 169 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 846.00 | | | 282 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 362.00 | 112 224.00 | 30 138.00 | 142 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 673.00 | 295 673.00 | | 295 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 528.00 | 425 390.00 | 30 138.00 | 455 528.00 |