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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 481.00 | 12 851.00 | 6 630.00 | 19 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 481.00 | 12 851.00 | 6 630.00 | 19 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 486.00 | 12 851.00 | 107 635.00 | 120 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 605.00 | 10 760.00 | | 15 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638.00 | 4 845.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 21 443.00 | 17 805.00 | | 21 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 050.00 | 11 355.00 | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 493.00 | 14 976.00 | | 62 493.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 193.00 | 27 011.00 | | 86 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 635.00 | 44 816.00 | | 107 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 525.00 | 40 470.00 | 173 995.00 | 133 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 525.00 | 40 470.00 | 173 995.00 | 133 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 855.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 995.00 | 155 554.00 | | 173 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 357.00 | 150 709.00 | | 170 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638.00 | 4 845.00 | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 882.00 | | 4 599.00 | 14 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | 3 424.00 | | 6 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 882.00 | | 4 599.00 | 14 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 216.00 | | 666.00 | 14 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977.00 | 2 874.00 | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 977.00 | 2 874.00 | | 9 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |