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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 660 000.00 | 198 000.00 | 462 000.00 | 660 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 005.00 | 41 755.00 | 36 250.00 | 78 005.00 |
040 Immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 419.00 | 239 755.00 | 506 664.00 | 746 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
072 Créances – Autres | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
084 Disponibilités | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
110 Total général Actif | 888 618.00 | 239 755.00 | 648 863.00 | 888 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 406 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 286.00 | 84 723.00 | | 117 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | 224 766.00 | 263 595.00 | | 224 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 572.00 | 96 588.00 | | 101 572.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 650.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 801.00 | 445 556.00 | | 443 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 065.00 | 71 818.00 | | 72 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 145.00 | 1 072.00 | | -5 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 206.00 | 42 382.00 | | 51 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 210.00 | 83 160.00 | | 75 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 454.00 | 7 794.00 | | 15 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 175.00 | 108 877.00 | | 112 175.00 |
252 Charges sociales | 30 708.00 | 42 922.00 | | 30 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 722.00 | 79 491.00 | | 81 722.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 1 098.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 787.00 | 438 614.00 | | 433 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 014.00 | 6 941.00 | | 10 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | 862.00 | | 842.00 |
294 Charges financières | 7 438.00 | 8 958.00 | | 7 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 3 333.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 5 963.00 | | 8 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 390.00 | -10 450.00 | | -5 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 954.00 | | | 725 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |