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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 7 456.00 | 3 826.00 | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 7 079.00 | 1 935.00 | 9 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 067.00 | 14 535.00 | 164 533.00 | 179 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 695.00 | 14 535.00 | 382 160.00 | 396 695.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 882.00 | | | 142 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DL TOTAL (I) | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 160.00 | | | 382 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 942.00 | | 3 125.00 | 175 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | | 103.00 | 20 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 3 022.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938.00 | 3 596.00 | | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 938.00 | 3 596.00 | | 10 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 409.00 | 43 932.00 | 2 477.00 | 46 409.00 |
VI Groupe et associés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 289.00 | 107 688.00 | 3 600.00 | 111 289.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 058.00 | 193 581.00 | 2 477.00 | 196 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
ST Autres comptes | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YT Sous‐traitance | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 706.00 | | | 139 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |