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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 034.00 | 798.00 | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 595.00 | 1 034.00 | 141 561.00 | 142 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 32 859.00 | 7 092.00 | 25 766.00 | 32 859.00 |
CF Disponibilités | 245 028.00 | | 245 028.00 | 245 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 195.00 | 7 092.00 | 288 103.00 | 295 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 790.00 | 8 126.00 | 429 664.00 | 437 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 378.00 | 16 111.00 | | 11 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | -4 733.00 | | 28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 41 253.00 | 12 478.00 | | 41 253.00 |
DP Provisions pour risques | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 8 277.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 014.00 | 68 266.00 | | 72 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 309.00 | 48 147.00 | | 63 309.00 |
EA Autres dettes | | 13 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 744.00 | 138 410.00 | | 211 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 664.00 | 327 555.00 | | 429 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 744.00 | 138 410.00 | | 211 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 159.00 | | 55 840.00 | 89 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 404.00 | 140 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 142 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | | 820.00 | 1 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 147.00 | | 55 020.00 | 88 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 22.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 22.00 | | 1 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 667.00 | | | 176 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VC Groupe et associés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 744.00 | 141 744.00 | 70 000.00 | 211 744.00 |