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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 438.00 | 2 018.00 | 25 420.00 | 27 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 363.00 | 2 018.00 | 40 345.00 | 42 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
060 Stock marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
110 Total général Actif | 50 208.00 | 2 018.00 | 48 190.00 | 50 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 086.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704.00 | | | 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 548.00 | 76 076.00 | | 77 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 417.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 300.00 | 79 493.00 | | 80 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540.00 | | | 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 149.00 | 7 566.00 | | 4 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 454.00 | 901.00 | | 1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 16 220.00 | 6 894.00 | | 16 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 1 063.00 | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 757.00 | 58 303.00 | | 45 757.00 |
252 Charges sociales | 13 279.00 | 5 665.00 | | 13 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | 614.00 | | 1 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 244.00 | 549.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 336.00 | 81 555.00 | | 87 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 036.00 | -2 062.00 | | -7 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 159.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 1.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 671.00 | -2 222.00 | | -6 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 244.00 | | | 244.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 549.00 | | | 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 549.00 | | | 549.00 |