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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 584 766.00 | 1 000.00 | | 4 584 766.00 |
DH Report à nouveau | -7 637 697.00 | -6 554 788.00 | | -7 637 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 902.00 | -1 082 909.00 | | 3 055 902.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 796 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 971.00 | -2 840 146.00 | | 2 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 087 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 734.00 | 16 088 063.00 | | 18 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 705.00 | 13 247 917.00 | | 21 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 958.00 | | 840 958.00 | 840 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 958.00 | | 840 958.00 | 840 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 798 288.00 | | | 10 798 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 055 647.00 | | | 5 055 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 853 936.00 | | | 15 853 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013 422.00 | | | 12 013 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 097.00 | 515 923.00 | | 259 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 272 518.00 | 515 923.00 | | 12 272 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 581 418.00 | -515 923.00 | | 3 581 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 694 894.00 | 875 993.00 | | 16 694 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 638 992.00 | 1 958 902.00 | | 13 638 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 902.00 | -1 082 909.00 | | 3 055 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 221 664.00 | | | 18 221 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 221 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 221 664.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 221 664.00 | | | 18 221 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 826.00 | 1 180 417.00 | 6 208 243.00 | 5 027 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027 826.00 | 1 180 417.00 | 6 208 243.00 | 5 027 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 796 551.00 | 259 097.00 | 5 055 647.00 | 4 796 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796 551.00 | 259 097.00 | 5 055 647.00 | 4 796 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |