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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 118.00 | 8 176.00 | 18 942.00 | 27 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 580.00 | 8 836.00 | 26 744.00 | 35 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 186.00 | | 265 186.00 | 265 186.00 |
BZ Autres créances | 222 818.00 | | 222 818.00 | 222 818.00 |
CF Disponibilités | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 154.00 | | 526 154.00 | 526 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 734.00 | 8 836.00 | 552 899.00 | 561 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 241.00 | 8.00 | | 18 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 297.00 | 98 233.00 | | 53 297.00 |
DL TOTAL (I) | 72 638.00 | 99 341.00 | | 72 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 016.00 | 231 536.00 | | 211 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 258.00 | 157 024.00 | | 212 258.00 |
EA Autres dettes | 86 986.00 | 140 066.00 | | 86 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 260.00 | 528 704.00 | | 480 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 899.00 | 628 045.00 | | 552 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 834.00 | 108 254.00 | 1 454 088.00 | 1 345 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 834.00 | 108 254.00 | 1 454 088.00 | 1 345 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 7 975.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 7 975.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 184.00 | 24 023.00 | | 25 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 184.00 | 24 023.00 | | 25 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 147.00 | -16 048.00 | | -25 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 32 162.00 | | 5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 033.00 | 1 345 858.00 | | 1 458 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 736.00 | 1 247 625.00 | | 1 404 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 297.00 | 98 233.00 | | 53 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 647.00 | | 933.00 | 34 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 185.00 | | 933.00 | 26 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 5 476.00 | | 3 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 482.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 4 994.00 | | 3 182.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 265 186.00 | 265 186.00 | | 265 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VC Groupe et associés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VP Divers | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 401.00 | 492 599.00 | 7 802.00 | 500 401.00 |
VW T.V.A. | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 260.00 | 510 260.00 | | 510 260.00 |