| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 706.00 | 64 619.00 | 47 087.00 | 111 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 550.00 | 64 619.00 | 138 930.00 | 203 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 771.00 | | 1 832 771.00 | 1 832 771.00 |
BZ Autres créances | 404 459.00 | | 404 459.00 | 404 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 833.00 | 6 147.00 | 294 686.00 | 300 833.00 |
CF Disponibilités | 1 556 601.00 | | 1 556 601.00 | 1 556 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 841.00 | | 100 841.00 | 100 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 507.00 | 6 147.00 | 4 189 359.00 | 4 195 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 057.00 | 70 766.00 | 4 328 290.00 | 4 399 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 220 954.00 | 184 235.00 | | 220 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | 36 719.00 | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 370 799.00 | 341 954.00 | | 370 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 515.00 | 500 000.00 | | 489 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 246.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 034.00 | 740 291.00 | | 1 138 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 160.00 | 2 391 605.00 | | 2 310 160.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 1 475.00 | | 6 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 491.00 | 3 633 619.00 | | 3 957 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 290.00 | 3 975 574.00 | | 4 328 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 304.00 | 3 144 103.00 | | 3 594 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 356 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 356 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 699.00 | |
GE Autres charges | | | 355 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 348 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 1 577.00 | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 1 829.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 1 829.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 176.00 | -19 437.00 | | -15 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 246.00 | 7 233 956.00 | | 8 376 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 401.00 | 7 197 236.00 | | 8 347 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | 36 719.00 | | 28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 435.00 | | 75 763.00 | 152 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 648.00 | 203 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 648.00 | 111 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 650.00 | | 22 705.00 | 113 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 786.00 | | 53 058.00 | 38 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 436.00 | 29 700.00 | 22 516.00 | 57 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 436.00 | 29 700.00 | 22 516.00 | 57 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494.00 | 6 147.00 | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 6 147.00 | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 6 147.00 | 494.00 | 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 147.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 034.00 | 1 138 034.00 | | 1 138 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 029.00 | 1 248 029.00 | | 1 248 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 641.00 | 707 641.00 | | 707 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 771.00 | 1 832 771.00 | | 1 832 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VB T. V. A. | 155 268.00 | 155 268.00 | | 155 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 516.00 | 126 329.00 | 363 187.00 | 489 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 984.00 | 207 984.00 | | 207 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 900.00 | 2 338 072.00 | 41 828.00 | 2 379 900.00 |
VW T.V.A. | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 491.00 | 3 594 304.00 | 363 187.00 | 3 957 491.00 |