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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 1 085.00 | 1 929.00 | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | 1 740.00 | 4 060.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 445.00 | 8 703.00 | 14 741.00 | 23 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 972.00 | 34 159.00 | 32 812.00 | 66 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 232.00 | 45 688.00 | 55 544.00 | 101 232.00 |
BP En cours de production de services | 143 229.00 | | 143 229.00 | 143 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
BZ Autres créances | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CF Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 350.00 | | 393 350.00 | 393 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 582.00 | 45 688.00 | 448 894.00 | 494 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
DP Provisions pour risques | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 941.00 | | | 392 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 894.00 | | | 448 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 989.00 | | | 382 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 408.00 | | 788 408.00 | 788 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 408.00 | | 788 408.00 | 788 408.00 |
FM Production stockée | | | 103 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 971.00 | | | -12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 126.00 | | | 899 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 707.00 | | | 900 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 954.00 | | 3 278.00 | 97 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 036.00 | | 2 778.00 | 6 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 612.00 | 26 075.00 | | 19 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 429.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | 24 646.00 | | 18 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 222.00 | 8 002.00 | 6 652.00 | 8 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 222.00 | 8 002.00 | 6 652.00 | 8 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 002.00 | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 529.00 | 171 529.00 | | 171 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 164.00 | 12 212.00 | 9 952.00 | 22 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VP Divers | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 799.00 | 235 799.00 | 2 000.00 | 237 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 941.00 | 382 989.00 | 9 952.00 | 392 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |