| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 580 000.00 | 165 570.00 | 414 430.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 523.00 | 77.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 400.00 | | 1 401 400.00 | 1 401 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 376 671.00 | -376 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 052 000.00 | 542 764.00 | 1 509 236.00 | 2 052 000.00 |
BZ Autres créances | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 338.00 | | 149 338.00 | 149 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 338.00 | 542 764.00 | 1 658 574.00 | 2 201 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 831.00 | 1 264 831.00 | | 1 264 831.00 |
DH Report à nouveau | -330 050.00 | | | -330 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 379.00 | -330 050.00 | | -13 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 801.00 | 1 046 181.00 | | 1 032 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 296.00 | 595 693.00 | | 499 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 976.00 | 122 285.00 | | 122 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 088.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 1 136.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 772.00 | 721 202.00 | | 625 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 574.00 | 1 767 383.00 | | 1 658 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 483.00 | 74 908.00 | | 70 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 862.00 | 404 958.00 | | 83 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 379.00 | -330 050.00 | | -13 379.00 |