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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
AH Fonds commercial | 649 270.00 | | 649 270.00 | 649 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 976.00 | 19 194.00 | 8 782.00 | 27 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 266.00 | 28 688.00 | 6 578.00 | 35 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 421.00 | 95 993.00 | 675 428.00 | 771 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BT Marchandises | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 636.00 | 95 993.00 | 802 643.00 | 898 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 191.00 | | | 193 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
DL TOTAL (I) | 308 574.00 | | | 308 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 158.00 | | | 275 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 069.00 | | | 494 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 643.00 | | | 802 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 846.00 | | | 325 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 886.00 | | 10 534.00 | 760 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 270.00 | | | 649 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 297.00 | | 9 944.00 | 53 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | 590.00 | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 964.00 | 7 028.00 | | 88 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 853.00 | 7 028.00 | | 40 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 446.00 | 106 222.00 | 168 224.00 | 274 446.00 |
VI Groupe et associés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 070.00 | 325 846.00 | 168 224.00 | 494 070.00 |