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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 332.00 | 318.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 885.00 | 4 529.00 | 34 356.00 | 38 885.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 368.00 | 4 861.00 | 35 507.00 | 40 368.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
084 Disponibilités | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
110 Total général Actif | 147 983.00 | 4 861.00 | 143 122.00 | 147 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 488.00 | | | 4 488.00 |